3月21日基金净值话题

交银优势行业混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比75.52%，债券占净值比5.21%，现金占净值比19.37%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为何帅，何帅于2015年7月9日起任职本...

2024-09-14

证券之星消息，9月13日，易方达沪深300非银ETF最新单位净值为0.5863元，累计净值为1.7589元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.16%，近3个月上涨2.5%，近6个月下跌2.72%，近1年下跌12.13%。

2024-09-14

招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.21%，现金占净值比0.19%。该基金的基金经理为范刚强，范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间...

2024-09-14

证券之星消息，9月13日，汇添富绝对收益定开混合A最新单位净值为1.21元，累计净值为1.21元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%，近3个月下跌2.34%，近6个月下跌1.63%，近1年下跌1.71%。

2024-09-14

交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.22%，现金占...该基金的基金经理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报40.21%。...

2024-09-14

证券之星消息，9月13日，诺德安瑞39个月定开最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.1254元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨2.35%。

2024-09-14

证券之星消息，9月13日，东方卓行18个月定开债券A最新单位净值为1.0269元，累计净值为1.0721元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.21%。

2024-09-14

证券之星消息，9月13日，鹏华锦利两年定开债最新单位净值为1.0487元，累计净值为1.1536元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.63%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨2.43%。

2024-09-14

证券之星消息，9月13日，华安策略优选混合A最新单位净值为1.5921元，累计净值为3.1284元，较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.49%，近3个月下跌12.75%，近6个月下跌9.16%，近1年下跌11.21%。

2024-09-14

中金新辉1年为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.21%，现金占净值比2.26%。该基金的基金经理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计...

2024-09-14