1月26日基金净值话题

证券之星消息，9月18日，景顺长城四季金利债券A最新单位净值为1.178元，累计净值为1.553元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月下跌0.51%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨3.24%。

2024-09-20

兴银瑞益为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.75%，现金占净值比0.21%。该基金的基金...基金经理陶国峰于2020年3月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.26%。...

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0605元，累计净值为1.2171元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨3.84%。

2024-09-20

南方1-5年国开债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.26%，现金占净值比0.22%。该基金的基金经理为董浩、杜才超，基金经理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金经理...

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.1164元，累计净值为1.1574元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨2.99%，近1年上涨5.26%。

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，中银臻享债券最新单位净值为1.0462元，累计净值为1.1162元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨4.23%。

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，博时富鑫纯债A最新单位净值为1.1472元，累计净值为1.295元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨2.26%，近1年上涨5.09%。

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，兴全合泰混合A最新单位净值为1.035元，累计净值为1.035元，较前一交易日上涨0.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.26%，近3个月下跌12.9%，近6个月下跌12.5%，近1年下跌20.71%。

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，安信目标收益债券A最新单位净值为1.289元，累计净值为1.686元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%，近3个月下跌4.23%，近6个月下跌2.01%，近1年下跌0.46%。

2024-09-20

证券之星消息，9月18日，华夏中证1000ETF最新单位净值为1.7924元，累计净值为0.743元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.46%，近3个月下跌15.43%，近6个月下跌21.16%，近1年下跌26.94%。

2024-09-20