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5月13日基金净值

5月13日基金净值

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9月13日基金净值:交银优势行业混合最新净值3.531,跌1.15%
证券之星消息,9月13日,交银优势行业混合最新单位净值为3.531元,累计净值为4.581元,较前一交易日下跌1.15%。...交银优势行业混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.52%,债券占...

2024-09-19

9月13日基金净值:南方匠心优选股票A最新净值0.6852
证券之星消息,9月13日,南方匠心优选股票A最新单位净值为0.6852元,累计净值为0.6852元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.73%,近3个月下跌15.16%,近6个月下跌10.45%,近1年下跌5.53%。

2024-09-19

9月13日基金净值:永赢轩益债券最新净值1.0542,涨0.15%
证券之星消息,9月13日,永赢轩益债券最新单位净值为1.0542元,累计净值为1.1122元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%,近3个月上涨1.89%,近6个月上涨3.34%,近1年上涨5.94%。

2024-09-19

9月13日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值1.2675,涨0.02%
证券之星消息,9月13日,平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2675元,累计净值为1.2675元,较前一交易日上涨0.02%。...长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.94%,现金占净值比3.23...

2024-09-19

9月13日基金净值:中加纯债一年A最新净值1.1459,涨0.05%
证券之星消息,9月13日,中加纯债一年A最新单位净值为1.1459元,累计净值为1.7081元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%,近3个月上涨0.17%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨4.25%。

2024-09-19

9月13日基金净值:民生价值优选6个月持有股票A最新净值0.5308
证券之星消息,9月13日,民生价值优选6个月持有股票A最新单位净值为0.5308元,累计净值为0.5308元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.35%,近3个月下跌9.08%,近6个月下跌4.65%,近1年下跌9.84%。

2024-09-19

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