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2月6日基金净值

2月6日基金净值

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9月18日基金净值:兴全社会责任混合最新净值2.476,涨0.45%
证券之星消息,9月18日,兴全社会责任混合最新单位净值为2.476元,累计净值为2.666元,较前一交易日上涨0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.13%,近3个月下跌15.26%,近6个月下跌17.44%,近1年下跌28.19%。

2024-09-20

9月18日基金净值:南方7-10年国开债A最新净值1.3026,涨0.2%
证券之星消息,9月18日,南方7-10年国开债A最新单位净值为1.3026元,累计净值为1.3526元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.28%,近3个月上涨2.67%,近6个月上涨4.54%,近1年上涨9.02%。

2024-09-20

9月18日基金净值:兴全轻资产LOF最新净值2.296,涨0.17%
证券之星消息,9月18日,兴全轻资产LOF最新单位净值为2.296元,累计净值为4.86元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.45%,近3个月下跌10.28%,近6个月下跌12.6%,近1年下跌19.94%。

2024-09-20

9月18日基金净值:易方达新经济混合最新净值2.696,跌0.3%
证券之星消息,9月18日,易方达新经济混合最新单位净值为2.696元,累计净值为2.696元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.5%,近3个月下跌15.46%,近6个月下跌15.59%,近1年下跌18.0%。

2024-09-20

9月18日基金净值:华夏红利混合最新净值2.051,涨0.69%
证券之星消息,9月18日,华夏红利混合最新单位净值为2.051元,累计净值为4.524元,较前一交易日上涨0.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.3%,近3个月下跌8.93%,近6个月下跌11.4%,近1年下跌18.74%。

2024-09-20

9月18日基金净值:易方达新收益混合A最新净值2.3869,涨0.45%
证券之星消息,9月18日,易方达新收益混合A最新单位净值为2.3869元,累计净值为2.7099元,较前一交易日上涨0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.83%,近3个月下跌12.6%,近6个月下跌13.95%,近1年下跌20.01%。

2024-09-20

9月18日基金净值:华夏上证50ETF最新净值2.3062,涨0.57%
证券之星消息,9月18日,华夏上证50ETF最新单位净值为2.3062元,累计净值为3.5139元,较前一交易日上涨0.57%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.26%,近3个月下跌6.03%,近6个月下跌6.76%,近1年下跌10.21%。

2024-09-20

9月18日基金净值:永赢恒益债券最新净值1.1561,涨0.2%
证券之星消息,9月18日,永赢恒益债券最新单位净值为1.1561元,累计净值为1.2854元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%,近3个月上涨2.31%,近6个月上涨3.88%,近1年上涨6.44%。

2024-09-20

9月18日基金净值:景顺长城环保优势股票最新净值2.203,涨0.36%
证券之星消息,9月18日,景顺长城环保优势股票最新单位净值为2.203元,累计净值为2.203元,较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.05%,近3个月下跌15.17%,近6个月下跌18.32%,近1年下跌25.77%。

2024-09-20

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